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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 597.00 | 55 847.00 | 750.00 | 56 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 022.00 | 71 550.00 | 12 473.00 | 84 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 924.00 | 77 498.00 | 1 042 425.00 | 1 119 924.00 |
BZ Autres créances | 225 276.00 | | 225 276.00 | 225 276.00 |
CF Disponibilités | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 182.00 | 77 498.00 | 1 561 683.00 | 1 639 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 204.00 | 149 048.00 | 1 574 156.00 | 1 723 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 187 358.00 | 151 226.00 | | 187 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 36 133.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 242 449.00 | 217 848.00 | | 242 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 515.00 | 131 518.00 | | 107 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 228.00 | 84 794.00 | | 56 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 239.00 | 251 486.00 | | 361 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 511.00 | 468 415.00 | | 440 511.00 |
EA Autres dettes | 366 215.00 | 248 931.00 | | 366 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 707.00 | 1 185 143.00 | | 1 331 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 156.00 | 1 402 991.00 | | 1 574 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 707.00 | 1 171 588.00 | | 1 331 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 515.00 | 117 962.00 | | 107 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 775.00 | | 1 612 775.00 | 1 612 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 775.00 | | 1 612 775.00 | 1 612 775.00 |
FM Production stockée | | | 22 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 376.00 | 25 226.00 | | 20 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 634.00 | 14 861.00 | | 44 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 634.00 | 14 861.00 | | 44 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 490.00 | 43 293.00 | | 25 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 490.00 | 43 293.00 | | 25 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 144.00 | -28 431.00 | | 19 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 773.00 | 2 033 374.00 | | 1 685 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 172.00 | 1 997 242.00 | | 1 661 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 601.00 | 36 133.00 | | 24 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 465.00 | | 1 558.00 | 82 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | 1 500.00 | 63 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | 58.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 750.00 | | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | 750.00 | | 63 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 181.00 | 8 755.00 | | 9 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 228.00 | 41 156.00 | | 47 228.00 |
ST Autres comptes | 174 103.00 | 179 817.00 | | 174 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 869.00 | 55 647.00 | | 54 869.00 |
YT Sous‐traitance | 64 629.00 | 61 585.00 | | 64 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 348.00 | 196 631.00 | | 141 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 882.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 834.00 | 9 637.00 | | 11 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 004.00 | 418 777.00 | | 296 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 679.00 | 330 855.00 | | 265 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 177.00 | 534 836.00 | | 482 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |