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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 077.00 | 908.00 | 8 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 280.00 | 10 093.00 | 2 186.00 | 12 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 529.00 | 57 288.00 | 241.00 | 57 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 644.00 | 75 459.00 | 15 186.00 | 90 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BN En cours de production de biens | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 497.00 | 103 835.00 | 830 662.00 | 934 497.00 |
BZ Autres créances | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 259.00 | 103 835.00 | 1 127 424.00 | 1 231 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 904.00 | 179 294.00 | 1 142 610.00 | 1 321 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 264 606.00 | 291 942.00 | | 264 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 047.00 | 22 665.00 | | 103 047.00 |
DL TOTAL (I) | 398 143.00 | 345 096.00 | | 398 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 076.00 | 105 140.00 | | 90 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 964.00 | 102 138.00 | | 104 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 338.00 | 312 090.00 | | 247 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 089.00 | 315 394.00 | | 302 089.00 |
EA Autres dettes | | 101 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 467.00 | 936 104.00 | | 744 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 610.00 | 1 281 201.00 | | 1 142 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 487.00 | 879 657.00 | | 729 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 715.00 | | 930.00 | 89 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | 852.00 | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | | 78.00 | 11 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 970.00 | 1 489.00 | | 73 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 192.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 084.00 | 1 297.00 | | 66 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 338.00 | 247 338.00 | | 247 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UX Autres créances clients | 810 389.00 | 810 389.00 | | 810 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 200.00 | 45 220.00 | 14 980.00 | 60 200.00 |
VI Groupe et associés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 869.00 | 1 080 869.00 | | 1 080 869.00 |
VW T.V.A. | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 467.00 | 729 487.00 | 14 980.00 | 744 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 190.00 | 12 439.00 | | 16 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 928.00 | 50 008.00 | | 38 928.00 |
ST Autres comptes | 238 926.00 | 199 870.00 | | 238 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 979.00 | 64 781.00 | | 64 979.00 |
YT Sous‐traitance | 83 431.00 | 110 256.00 | | 83 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 718.00 | 503 217.00 | | 231 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 038.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 057.00 | 14 477.00 | | 19 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 135.00 | 467 608.00 | | 508 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 852.00 | 380 172.00 | | 282 852.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 982.00 | 928 132.00 | | 657 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |