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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 465.00 | 70 800.00 | 11 665.00 | 82 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
BN En cours de production de biens | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 045.00 | 77 498.00 | 929 546.00 | 1 007 045.00 |
BZ Autres créances | 253 845.00 | | 253 845.00 | 253 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 468 825.00 | 77 498.00 | 1 391 326.00 | 1 468 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 289.00 | 148 298.00 | 1 402 991.00 | 1 551 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 151 226.00 | 131 097.00 | | 151 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 20 128.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 217 848.00 | 181 716.00 | | 217 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 518.00 | 152 786.00 | | 131 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 794.00 | 117 687.00 | | 84 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 486.00 | 524 057.00 | | 251 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 415.00 | 397 277.00 | | 468 415.00 |
EA Autres dettes | 248 931.00 | 96 691.00 | | 248 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 143.00 | 1 288 498.00 | | 1 185 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 991.00 | 1 470 213.00 | | 1 402 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 588.00 | 1 259 590.00 | | 1 171 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 962.00 | 107 515.00 | | 117 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 456.00 | | 2 052 456.00 | 2 052 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 456.00 | | 2 052 456.00 | 2 052 456.00 |
FM Production stockée | | | -52 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 861.00 | 9 145.00 | | 14 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861.00 | 9 145.00 | | 14 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 293.00 | 9 706.00 | | 43 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 293.00 | 9 706.00 | | 43 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 431.00 | -561.00 | | -28 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 374.00 | 2 007 109.00 | | 2 033 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 242.00 | 1 986 981.00 | | 1 997 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 133.00 | 20 128.00 | | 36 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 727.00 | | 738.00 | 81 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 738.00 | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 854.00 | 2 645.00 | | 74 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 854.00 | 2 645.00 | | 74 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 854.00 | 2 645.00 | | 74 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 486.00 | 251 486.00 | | 251 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 931.00 | 248 931.00 | | 248 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 914 435.00 | | | 914 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 909.00 | | | 232 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 555.00 | 1 272 555.00 | | 1 272 555.00 |
VW T.V.A. | 395 649.00 | 395 649.00 | | 395 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 143.00 | 1 171 588.00 | 13 555.00 | 1 185 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | 7 221.00 | | 8 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 156.00 | 108 243.00 | | 41 156.00 |
ST Autres comptes | 179 817.00 | 172 606.00 | | 179 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 647.00 | 57 477.00 | | 55 647.00 |
YT Sous‐traitance | 61 585.00 | 137 737.00 | | 61 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 631.00 | 202 994.00 | | 196 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 1 079.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 637.00 | 8 300.00 | | 9 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 777.00 | 401 731.00 | | 418 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 855.00 | 278 702.00 | | 330 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 836.00 | 679 057.00 | | 534 836.00 |