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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 578.00 | 298.00 | 7 877.00 |
AP Constructions | 413 823.00 | 148 856.00 | 264 966.00 | 413 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 565.00 | 1 404 913.00 | 837 652.00 | 2 242 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 783.00 | 63 395.00 | 26 388.00 | 89 783.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 542.00 | | 160 542.00 | 160 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 442.00 | 1 675 394.00 | 1 303 048.00 | 2 978 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 161.00 | | 728 161.00 | 728 161.00 |
BN En cours de production de biens | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 999.00 | | 976 999.00 | 976 999.00 |
BZ Autres créances | 359 137.00 | | 359 137.00 | 359 137.00 |
CF Disponibilités | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 983.00 | | 2 409 983.00 | 2 409 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 425.00 | 1 675 394.00 | 3 713 031.00 | 5 388 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 297.00 | | | -1 239 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 779.00 | | | 878 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DP Provisions pour risques | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 728.00 | | | 1 745 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 592.00 | | | 1 190 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 397.00 | | | 231 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 248.00 | | | 261 248.00 |
EA Autres dettes | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 515.00 | | | 3 696 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 031.00 | | | 3 713 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 515.00 | | | 3 161 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 167.00 | | 224 167.00 | 224 167.00 |
FD Production vendue biens | 8 314 412.00 | | 8 314 412.00 | 8 314 412.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 530.00 | | 8 540 530.00 | 8 540 530.00 |
FM Production stockée | | | -9 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 162.00 | | | 132 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 418.00 | | | -28 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 458.00 | | | 8 730 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 679.00 | | | 7 851 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 779.00 | | | 878 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 348 513.00 | | | 348 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 277.00 | | | 2 399 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 579.00 | | | 2 163 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 589.00 | 213 805.00 | | 1 461 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 593.00 | 57.00 | | 50 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 124.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 541.00 | 213 624.00 | | 1 403 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 593.00 | 1 190 593.00 | | 1 190 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 248.00 | 261 248.00 | | 261 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 870.00 | 1 241 870.00 | 535 000.00 | 1 776 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
UX Autres créances clients | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 657.00 | 235 657.00 | | 235 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 511.00 | 1 434 969.00 | 160 543.00 | 1 595 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 515.00 | 3 161 515.00 | 535 000.00 | 3 696 515.00 |