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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 8 913.00 | 2 846.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 987 125.00 | 305 642.00 | 681 483.00 | 987 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 016.00 | 1 901 561.00 | 1 427 456.00 | 3 329 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 671.00 | 106 010.00 | 117 661.00 | 223 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 204.00 | 2 334 846.00 | 2 557 358.00 | 4 892 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 982.00 | | 1 634 982.00 | 1 634 982.00 |
BN En cours de production de biens | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 523.00 | | 294 523.00 | 294 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 494.00 | 987.00 | 2 539 507.00 | 2 540 494.00 |
BZ Autres créances | 1 673 896.00 | | 1 673 896.00 | 1 673 896.00 |
CF Disponibilités | 569 069.00 | | 569 069.00 | 569 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 181.00 | 987.00 | 6 862 193.00 | 6 863 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 385.00 | 2 335 834.00 | 9 419 552.00 | 11 755 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 25 998.00 | | 28 188.00 |
DG Autres réserves | 535 528.00 | 493 930.00 | | 535 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 529.00 | 43 787.00 | | -395 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 514.00 | 531 491.00 | | 436 514.00 |
DL TOTAL (I) | 939 616.00 | 1 430 122.00 | | 939 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514 612.00 | 1 400 217.00 | | 4 514 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 1 821 940.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 020.00 | 2 098 694.00 | | 2 972 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 972.00 | 580 620.00 | | 819 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | 4 152.00 | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 51 273.00 | 19 147.00 | | 51 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 688.00 | 136 328.00 | | 115 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 935.00 | 6 061 098.00 | | 8 479 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 552.00 | 7 491 220.00 | | 9 419 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 994 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 784 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 778 582.00 | |
FM Production stockée | | | -14 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 798 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 023 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 256.00 | 142 231.00 | | 197 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 110.00 | 84 239.00 | | 29 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 146.00 | 57 991.00 | | 168 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 786.00 | 5 637.00 | | -4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000 865.00 | 14 727 221.00 | | 16 000 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396 394.00 | 14 683 434.00 | | 16 396 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 529.00 | 43 787.00 | | -395 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 622.00 | | 282 874.00 | 4 627 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 292.00 | 95 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 292.00 | 4 892 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 603.00 | | 279 974.00 | 4 492 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 539.00 | | 2 900.00 | 110 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 833.00 | 383 013.00 | | 1 951 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 183.00 | 450.00 | | 21 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 650.00 | 382 563.00 | | 1 930 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 020.00 | 2 972 020.00 | | 2 972 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 147.00 | 19 187.00 | 75 960.00 | 95 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 494.00 | 2 539 452.00 | 1 042.00 | 2 540 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 846.00 | 3 482 165.00 | 892 066.00 | 4 511 846.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 432 765.00 | | | 3 432 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 292.00 | | | 322 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 972.00 | 819 972.00 | | 819 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 896.00 | 1 673 896.00 | | 1 673 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 731.00 | 4 370 729.00 | 77 002.00 | 4 447 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 935.00 | 7 450 255.00 | 892 066.00 | 8 479 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |