| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 7 987.00 | 3 772.00 | 11 759.00 |
AP Constructions | 965 448.00 | 207 108.00 | 758 340.00 | 965 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 339.00 | 1 180 404.00 | 2 016 935.00 | 3 197 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 045.00 | 57 524.00 | 58 521.00 | 116 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 977.00 | | 127 977.00 | 127 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 289.00 | 1 465 744.00 | 2 965 545.00 | 4 431 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 738.00 | | 1 086 738.00 | 1 086 738.00 |
BN En cours de production de biens | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 006.00 | 58 960.00 | 1 389 046.00 | 1 448 006.00 |
BZ Autres créances | 713 490.00 | | 713 490.00 | 713 490.00 |
CF Disponibilités | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 494.00 | 58 960.00 | 3 637 533.00 | 3 696 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 784.00 | 1 524 704.00 | 6 603 079.00 | 8 127 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 547.00 | | | 449 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615 673.00 | | | 615 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 517.00 | | | 1 470 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 490.00 | | | 1 753 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 260.00 | | | 1 556 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 374.00 | | | 1 279 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 215.00 | | | 448 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 562.00 | | | 5 132 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 079.00 | | | 6 603 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 112.00 | | | 3 777 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 334.00 | 65 504.00 | 415 838.00 | 350 334.00 |
FD Production vendue biens | 8 263 779.00 | 2 916 980.00 | 11 180 759.00 | 8 263 779.00 |
FG Production vendue services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 493.00 | 2 982 484.00 | 11 597 977.00 | 8 615 493.00 |
FM Production stockée | | | -21 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 371 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 438.00 | | | 282 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 049.00 | | | 212 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 049.00 | | | 212 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 508.00 | | | 11 924 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 960.00 | | | 11 474 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 547.00 | | | 449 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 450 606.00 | | | 450 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 142.00 | | 2 579 629.00 | 3 211 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 808.00 | 127 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359 481.00 | 4 431 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | 12 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340 623.00 | 4 278 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 827.00 | | 2 579 629.00 | 3 039 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 867.00 | 251 804.00 | 55 927.00 | 1 269 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 770.00 | | 1 050.00 | 13 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 512.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 622.00 | 251 293.00 | 54 877.00 | 1 248 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 260.00 | 1 556 260.00 | | 1 556 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 375.00 | 1 279 375.00 | | 1 279 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 977.00 | 17 438.00 | 110 539.00 | 127 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 007.00 | | | 1 448 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 966.00 | 395 516.00 | 1 236 646.00 | 1 750 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 420.00 | | | 780 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 766.00 | | | 347 766.00 |
VP Divers | 713 491.00 | | | 713 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 215.00 | 448 215.00 | | 448 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 687.00 | 2 312 148.00 | 110 539.00 | 2 422 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 562.00 | 3 777 113.00 | 1 236 646.00 | 5 132 562.00 |