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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 8 463.00 | 3 296.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 984 994.00 | 256 254.00 | 728 741.00 | 984 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 445.00 | 1 597 886.00 | 1 709 559.00 | 3 307 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 165.00 | 76 511.00 | 123 654.00 | 200 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 622.00 | 1 951 833.00 | 2 675 789.00 | 4 627 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 793.00 | | 1 386 793.00 | 1 386 793.00 |
BN En cours de production de biens | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 587.00 | | 303 587.00 | 303 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 459.00 | 1 141.00 | 2 181 318.00 | 2 182 459.00 |
BZ Autres créances | 549 695.00 | | 549 695.00 | 549 695.00 |
CF Disponibilités | 254 907.00 | | 254 907.00 | 254 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 302.00 | | 121 302.00 | 121 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 572.00 | 1 141.00 | 4 815 431.00 | 4 816 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 194.00 | 1 952 974.00 | 7 491 220.00 | 9 444 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 998.00 | 1 494.00 | | 25 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 493 930.00 | 68 886.00 | | 493 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 787.00 | 449 548.00 | | 43 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531 491.00 | 615 674.00 | | 531 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 122.00 | 1 470 517.00 | | 1 430 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 217.00 | 1 753 490.00 | | 1 400 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 940.00 | 1 556 260.00 | | 1 821 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 694.00 | 1 279 114.00 | | 2 098 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 620.00 | 448 215.00 | | 580 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 85 962.00 | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | 6 886.00 | | 19 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 328.00 | 577.00 | | 136 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 098.00 | 5 130 505.00 | | 6 061 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 220.00 | 6 601 022.00 | | 7 491 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 351 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 353 255.00 | |
FM Production stockée | | | 140 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 635 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 486 089.00 | |
GE Autres charges | | | 48 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 555 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 231.00 | 298 689.00 | | 142 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 239.00 | 212 050.00 | | 84 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 991.00 | 86 640.00 | | 57 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 59 481.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727 221.00 | 11 924 508.00 | | 14 727 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683 434.00 | 11 474 960.00 | | 14 683 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 787.00 | 449 548.00 | | 43 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 290.00 | | 213 770.00 | 4 431 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 438.00 | 110 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 438.00 | 4 627 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 492 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 833.00 | | 213 770.00 | 4 278 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 744.00 | 486 089.00 | | 1 465 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 476.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 037.00 | 485 613.00 | | 1 445 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 694.00 | 2 098 694.00 | | 2 098 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 620.00 | 580 620.00 | | 580 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 539.00 | 18 292.00 | 92 247.00 | 110 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 459.00 | 2 182 459.00 | | 2 182 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 706.00 | 421 916.00 | 946 177.00 | 1 397 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 940.00 | 1 821 940.00 | | 1 821 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 724.00 | | | 386 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 695.00 | 549 695.00 | | 549 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 995.00 | 2 871 748.00 | 92 247.00 | 2 963 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 099.00 | 5 085 309.00 | 946 177.00 | 6 061 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |