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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 9 363.00 | 2 396.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 987 125.00 | 355 069.00 | 632 056.00 | 987 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398 233.00 | 2 198 724.00 | 1 199 510.00 | 3 398 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 335.00 | 127 434.00 | 156 901.00 | 284 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 810.00 | | 402 810.00 | 402 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 342.00 | 2 703 310.00 | 2 469 032.00 | 5 172 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 759.00 | | 1 208 759.00 | 1 208 759.00 |
BN En cours de production de biens | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 589.00 | | 448 589.00 | 448 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 587.00 | | 2 504 587.00 | 2 504 587.00 |
BZ Autres créances | 1 441 213.00 | | 1 441 213.00 | 1 441 213.00 |
CF Disponibilités | 251 865.00 | | 251 865.00 | 251 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 017.00 | | 5 979 017.00 | 5 979 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 360.00 | 2 703 310.00 | 8 448 050.00 | 11 151 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DG Autres réserves | 139 999.00 | 535 528.00 | | 139 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 579.00 | -395 529.00 | | 94 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 544.00 | 436 514.00 | | 341 544.00 |
DL TOTAL (I) | 939 224.00 | 939 616.00 | | 939 224.00 |
DP Provisions pour risques | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 991.00 | 4 514 612.00 | | 4 141 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 693.00 | 336.00 | | 56 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 011.00 | 2 972 020.00 | | 2 189 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 895.00 | 819 972.00 | | 860 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 228.00 | 6 033.00 | | 52 228.00 |
EA Autres dettes | 99 033.00 | 51 273.00 | | 99 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 407.00 | 115 688.00 | | 96 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496 259.00 | 8 479 935.00 | | 7 496 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 050.00 | 9 419 552.00 | | 8 448 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 591 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 960 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 552 504.00 | |
FM Production stockée | | | 151 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 129 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 037 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 351.00 | |
GE Autres charges | | | 140 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 023 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 153.00 | 197 256.00 | | 168 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 459.00 | 29 110.00 | | 114 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 693.00 | 168 146.00 | | 53 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 791.00 | -4 786.00 | | 43 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 307 418.00 | 16 000 865.00 | | 16 307 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 839.00 | 16 396 393.00 | | 16 212 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 579.00 | -395 529.00 | | 94 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 205.00 | | 355 654.00 | 4 892 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 058.00 | 75 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 516.00 | 5 172 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 458.00 | 5 072 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 578.00 | | 354 384.00 | 4 772 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 147.00 | | 1 270.00 | 95 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 846.00 | 381 351.00 | 12 887.00 | 2 334 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 450.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 213.00 | 380 901.00 | 12 887.00 | 2 313 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 011.00 | 2 189 011.00 | | 2 189 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 895.00 | 860 895.00 | | 860 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 213.00 | 1 441 213.00 | | 1 441 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139 936.00 | 881 118.00 | 3 086 146.00 | 4 139 936.00 |
VI Groupe et associés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242 000.00 | | | 3 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616 063.00 | | | 3 616 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 587.00 | 2 504 587.00 | | 2 504 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 268.00 | 4 059 909.00 | 75 359.00 | 4 135 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 496 259.00 | 4 237 441.00 | 3 086 146.00 | 7 496 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |