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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 9 813.00 | 1 946.00 | 11 759.00 |
AP Constructions | 987 125.00 | 404 495.00 | 582 629.00 | 987 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 856.00 | 2 511 208.00 | 973 648.00 | 3 484 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 148.00 | 205 382.00 | 573 766.00 | 779 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 086.00 | 3 143 619.00 | 2 244 467.00 | 5 388 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 007.00 | | 1 187 007.00 | 1 187 007.00 |
BN En cours de production de biens | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 330.00 | | 2 363 330.00 | 2 363 330.00 |
BZ Autres créances | 581 864.00 | | 581 864.00 | 581 864.00 |
CF Disponibilités | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 214.00 | | 4 781 214.00 | 4 781 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 300.00 | 3 143 619.00 | 7 025 681.00 | 10 169 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 765.00 | | | 232 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 057.00 | | | -1 012 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 573.00 | | | 246 573.00 |
DL TOTAL (I) | -167 803.00 | | | -167 803.00 |
DP Provisions pour risques | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 524.00 | | | 3 461 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 805.00 | | | 329 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 895.00 | | | 2 648 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 699.00 | | | 628 699.00 |
EA Autres dettes | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 180 919.00 | | | 7 180 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 681.00 | | | 7 025 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 387.00 | | | 5 068 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 077.00 | | 3 593 077.00 | 3 593 077.00 |
FD Production vendue biens | 7 396 836.00 | | 7 396 836.00 | 7 396 836.00 |
FG Production vendue services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 714.00 | | 11 045 714.00 | 11 045 714.00 |
FM Production stockée | | | 78 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 449.00 | |
GE Autres charges | | | 320 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 922 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606 051.00 | | | 1 606 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 051.00 | | | 268 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 959.00 | | | -127 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 189.00 | | | 13 205 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 247.00 | | | 14 217 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 057.00 | | | -1 012 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 455 184.00 | | | 455 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 342.00 | | 590 335.00 | 5 172 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 128.00 | 55 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 590.00 | 5 388 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 462.00 | 5 307 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 504.00 | | 589 695.00 | 5 072 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 359.00 | | 640.00 | 75 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 310.00 | 440 450.00 | 140.00 | 2 703 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 450.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 227.00 | 440 000.00 | 140.00 | 2 681 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 896.00 | 2 648 896.00 | | 2 648 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 699.00 | 628 699.00 | | 628 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 674.00 | 306 674.00 | | 306 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 330.00 | 2 363 330.00 | | 2 363 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 280.00 | 1 333 748.00 | 1 969 005.00 | 3 446 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 931.00 | | | 798 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 865.00 | 581 865.00 | | 581 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 678.00 | 3 069 807.00 | 55 871.00 | 3 125 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 180 919.00 | 5 068 387.00 | 1 969 005.00 | 7 180 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |