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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 7 475.00 | 4 283.00 | 11 759.00 |
AP Constructions | 438 681.00 | 169 690.00 | 268 991.00 | 438 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 628.00 | 1 029 030.00 | 1 323 597.00 | 2 352 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 187.00 | 49 900.00 | 58 286.00 | 108 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
AX Avances et acomptes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 141.00 | 1 269 867.00 | 1 941 274.00 | 3 211 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 745.00 | | 822 745.00 | 822 745.00 |
BN En cours de production de biens | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 419.00 | 58 519.00 | 1 249 900.00 | 1 308 419.00 |
BZ Autres créances | 392 267.00 | | 392 267.00 | 392 267.00 |
CF Disponibilités | 336 505.00 | | 336 505.00 | 336 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 196.00 | 58 519.00 | 3 136 677.00 | 3 195 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 338.00 | 1 328 386.00 | 5 077 952.00 | 6 406 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DH Report à nouveau | -360 518.00 | | | -360 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 056.00 | | | 401 056.00 |
DL TOTAL (I) | 405 295.00 | | | 405 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 692.00 | | | 1 315 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 794.00 | | | 1 444 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 300.00 | | | 1 313 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 103.00 | | | 165 103.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 656.00 | | | 4 672 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 952.00 | | | 5 077 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 801.00 | | | 3 653 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 955.00 | | 253 955.00 | 253 955.00 |
FD Production vendue biens | 7 265 219.00 | 2 832 081.00 | 10 097 300.00 | 7 265 219.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 474.00 | 2 832 081.00 | 10 352 555.00 | 7 520 474.00 |
FM Production stockée | | | 14 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 379 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 369.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 271.00 | | | 648 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 867.00 | | | 681 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 531.00 | | | 175 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 261.00 | | | 575 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 792.00 | | | 750 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 925.00 | | | -68 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 009.00 | | | 11 073 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 952.00 | | | 10 671 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 056.00 | | | 401 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 422 889.00 | | | 422 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 442.00 | | | 2 978 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 372.00 | | | 2 759 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 394.00 | 204 334.00 | 609 861.00 | 1 675 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 651.00 | | 36 881.00 | 50 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 396.00 | 499.00 | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 165.00 | 203 938.00 | 572 481.00 | 1 617 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 795.00 | 1 444 795.00 | | 1 444 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 301.00 | 1 313 301.00 | | 1 313 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 103.00 | 165 103.00 | | 165 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 420.00 | | | 1 308 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 845.00 | 293 990.00 | 982 025.00 | 1 312 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 580.00 | | | 1 385 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
VP Divers | 392 267.00 | | | 392 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 191.00 | 427 191.00 | | 427 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 346.00 | 1 833 561.00 | 145 785.00 | 1 979 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 657.00 | 3 653 802.00 | 982 025.00 | 4 672 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |