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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
AH Fonds commercial | 739 243.00 | | 739 243.00 | 739 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | 1.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 014.00 | 926 885.00 | 461 129.00 | 1 388 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734 007.00 | 351 732.00 | 1 382 275.00 | 1 734 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 536.00 | 1 306 223.00 | 3 670 313.00 | 4 976 536.00 |
BT Marchandises | 556 653.00 | | 556 653.00 | 556 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 497.00 | 3 604.00 | 267 893.00 | 271 497.00 |
BZ Autres créances | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 554.00 | 3 604.00 | 1 136 950.00 | 1 140 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 090.00 | 1 309 827.00 | 4 807 263.00 | 6 117 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734 007.00 | | | 1 734 007.00 |
CU Autres participations | 1 061 106.00 | | 1 061 106.00 | 1 061 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 304.00 | 200 000.00 | | 698 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 376.00 | 1 815 095.00 | | 2 283 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | 468 281.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 069.00 | 2 503 376.00 | | 3 038 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 372.00 | 359 527.00 | | 171 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 926.00 | 439 608.00 | | 162 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 279.00 | 473 314.00 | | 569 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 464.00 | 152 638.00 | | 106 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 728 352.00 | 32 706.00 | | 728 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 194.00 | 1 457 793.00 | | 1 769 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 263.00 | 3 961 169.00 | | 4 807 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 333.00 | 1 457 793.00 | | 1 697 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 524.00 | | 850 281.00 | 4 136 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 4 976 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 270.00 | 1 388 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 243.00 | | | 739 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 545.00 | | 29 304.00 | 1 369 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 694.00 | | 820 977.00 | 2 000 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 911.00 | 158 427.00 | 7 848.00 | 803 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 869.00 | 158 427.00 | 7 848.00 | 776 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 769 730.00 | 747 590.00 | | 2 769 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 577.00 | 74 759.00 | | 280 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 577.00 | 74 759.00 | | 280 577.00 |
UG ‐ Financières | | 74 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 279.00 | 569 279.00 | | 569 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 352.00 | 728 352.00 | | 728 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734 007.00 | 1 734 007.00 | | 1 734 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UX Autres créances clients | 267 186.00 | | | 267 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 980.00 | 99 119.00 | 71 861.00 | 170 980.00 |
VI Groupe et associés | 162 926.00 | 162 926.00 | | 162 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 763.00 | | | 187 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 341.00 | 2 213 782.00 | 26 559.00 | 2 240 341.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 194.00 | 1 697 333.00 | 71 861.00 | 1 769 194.00 |