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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 827.00 | 39 681.00 | 146.00 | 39 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 261.00 | 701 315.00 | 812 946.00 | 1 514 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 503.00 | 2 384 672.00 | 245 831.00 | 2 630 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 785.00 | 620 785.00 | | 620 785.00 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 240.00 | 4 135 743.00 | 1 537 496.00 | 5 673 240.00 |
BT Marchandises | 1 632 970.00 | 380 065.00 | 1 252 905.00 | 1 632 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | 358.00 | 5 766.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 461 808.00 | | 461 808.00 | 461 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 807.00 | 380 422.00 | 1 775 385.00 | 2 155 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 047.00 | 4 516 166.00 | 3 312 881.00 | 7 829 047.00 |
CU Autres participations | 774 290.00 | 389 290.00 | 385 000.00 | 774 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
DG Autres réserves | 1 027 340.00 | 1 036 533.00 | | 1 027 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 029.00 | -9 192.00 | | -52 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 213.00 | 1 798 241.00 | | 1 746 213.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 23 500.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 077.00 | 23 500.00 | | 98 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 001.00 | 641 197.00 | | 543 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 667.00 | 607 805.00 | | 380 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 521.00 | 270 890.00 | | 308 521.00 |
EA Autres dettes | 236 326.00 | 580 773.00 | | 236 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 591.00 | 2 100 740.00 | | 1 468 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 881.00 | 3 922 482.00 | | 3 312 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 009.00 | 1 238 119.00 | | 1 021 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 867 982.00 | | 6 867 982.00 | 6 867 982.00 |
FG Production vendue services | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 595.00 | | 6 877 595.00 | 6 877 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 077.00 | |
GE Autres charges | | | 177 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 503.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | 95 748.00 | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | 96 251.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | -55 834.00 | | -5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 108.00 | 7 273 957.00 | | 6 956 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 137.00 | 7 283 149.00 | | 7 008 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 029.00 | -9 192.00 | | -52 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 181.00 | | 22 715.00 | 5 682 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 657.00 | 5 673 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 656.00 | 2 630 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 261.00 | | | 1 514 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 412.00 | | 21 747.00 | 2 640 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 681.00 | | 968.00 | 1 487 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 965.00 | 110 960.00 | 27 572.00 | 2 340 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 564.00 | 117.00 | | 39 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 401.00 | 110 843.00 | 27 572.00 | 2 301 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 620 785.00 | | | 620 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 82 077.00 | 7 500.00 | 23 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 701 315.00 | | | 701 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 113.00 | 242 952.00 | | 137 113.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 460.00 | 242 952.00 | 36 600.00 | 1 885 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 960.00 | 325 029.00 | 44 100.00 | 1 908 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 029.00 | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 667.00 | 380 667.00 | | 380 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 326.00 | 176 426.00 | 59 900.00 | 236 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 785.00 | 620 785.00 | | 620 785.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 001.00 | 155 320.00 | 387 681.00 | 543 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 868.00 | 671 295.00 | 93 573.00 | 764 868.00 |
VW T.V.A. | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 590.00 | 1 021 009.00 | 447 581.00 | 1 468 590.00 |