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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
AH Fonds commercial | 739 243.00 | 391 622.00 | 347 621.00 | 739 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 829.00 | 1 083 197.00 | 347 632.00 | 1 430 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 062 321.00 | 1 728 019.00 | 334 302.00 | 2 062 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 509.00 | 3 863 484.00 | 1 485 025.00 | 5 348 509.00 |
BT Marchandises | 386 100.00 | | 386 100.00 | 386 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 055.00 | 67 380.00 | 182 675.00 | 250 055.00 |
BZ Autres créances | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 852.00 | 67 380.00 | 734 472.00 | 801 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 361.00 | 3 930 864.00 | 2 219 497.00 | 6 150 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 302.00 | | | 334 302.00 |
CU Autres participations | 1 061 106.00 | 633 040.00 | 428 066.00 | 1 061 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 819.00 | 20 000.00 | | 21 819.00 |
DG Autres réserves | 2 317 940.00 | 2 283 376.00 | | 2 317 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702 162.00 | 36 383.00 | | -2 702 162.00 |
DL TOTAL (I) | 335 908.00 | 3 038 069.00 | | 335 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 058.00 | 171 372.00 | | 157 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 425.00 | 162 926.00 | | 635 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 099.00 | 569 279.00 | | 370 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 393.00 | 106 464.00 | | 98 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 591 815.00 | 728 352.00 | | 591 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 589.00 | 1 769 194.00 | | 1 883 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 497.00 | 4 807 263.00 | | 2 219 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 946.00 | 1 697 333.00 | | 1 854 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 536.00 | | 371 974.00 | 4 976 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 348 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 243.00 | | | 739 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 579.00 | | 42 815.00 | 1 388 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 672.00 | | 329 159.00 | 2 821 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 491.00 | 156 313.00 | | 954 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 449.00 | 156 313.00 | | 927 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 517 320.00 | 13 762 870.00 | | 3 517 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 391 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 63 776.00 | | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 336.00 | 2 464 725.00 | | 355 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 336.00 | 2 464 725.00 | | 355 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 009 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 099.00 | 370 099.00 | | 370 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 815.00 | 591 815.00 | | 591 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 062 321.00 | 2 062 321.00 | | 2 062 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
UX Autres créances clients | 245 745.00 | | | 245 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 861.00 | 43 218.00 | 28 643.00 | 71 861.00 |
VI Groupe et associés | 535 489.00 | 535 489.00 | | 535 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 089.00 | 2 438 685.00 | 27 404.00 | 2 466 089.00 |
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 589.00 | 1 854 946.00 | 28 643.00 | 1 883 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |