| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 178.00 | 43 686.00 | 492.00 | 44 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 149.00 | 722 259.00 | 833 890.00 | 1 556 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 073.00 | 2 003 888.00 | 431 185.00 | 2 435 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 298.00 | 1 338 298.00 | | 1 338 298.00 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 537.00 | 4 441 305.00 | 1 828 232.00 | 6 269 537.00 |
BT Marchandises | 1 231 022.00 | | 1 231 022.00 | 1 231 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BZ Autres créances | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 660 279.00 | | 660 279.00 | 660 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 686.00 | | 1 999 686.00 | 1 999 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 223.00 | 4 441 305.00 | 3 827 918.00 | 8 269 223.00 |
CU Autres participations | 809 776.00 | 333 175.00 | 476 601.00 | 809 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
DG Autres réserves | 1 134 833.00 | 580 451.00 | | 1 134 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 300.00 | 554 381.00 | | -98 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 434.00 | 1 905 734.00 | | 1 807 434.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 262.00 | 1 001 250.00 | | 828 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 481.00 | 481 729.00 | | 502 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 471.00 | 218 165.00 | | 281 471.00 |
EA Autres dettes | 400 770.00 | 394 502.00 | | 400 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 984.00 | 2 095 646.00 | | 2 012 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 918.00 | 4 001 379.00 | | 3 827 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 138.00 | 1 106 672.00 | | 1 169 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 864.00 | | 5 896 864.00 | 5 896 864.00 |
FG Production vendue services | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 002.00 | | 5 917 002.00 | 5 917 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 115 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | -19 568.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 30 967.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 629.00 | 13 033.00 | | -6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 136.00 | 3 409 553.00 | | 5 946 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 436.00 | 2 855 172.00 | | 6 044 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 300.00 | 554 381.00 | | -98 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264 054.00 | | 9 683.00 | 6 264 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 234 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 6 269 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 149.00 | | | 1 556 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 373.00 | | 2 700.00 | 2 432 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 355.00 | | 6 983.00 | 2 231 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 814.00 | 138 760.00 | | 1 908 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 669.00 | 1 017.00 | | 42 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 145.00 | 137 743.00 | | 1 866 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 338 298.00 | | | 1 338 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 722 259.00 | | | 722 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 931.00 | 115 800.00 | | 2 277 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 931.00 | 123 300.00 | | 2 277 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 481.00 | 502 481.00 | | 502 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 770.00 | 207 187.00 | 193 583.00 | 400 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 298.00 | | 1 338 298.00 | 1 338 298.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
UX Autres créances clients | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 121.00 | 177 858.00 | 545 906.00 | 828 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VP Divers | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 226.00 | 97 865.00 | 1 424 361.00 | 1 522 226.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 984.00 | 1 169 138.00 | 739 489.00 | 2 012 984.00 |