| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 178.00 | 42 669.00 | 1 509.00 | 44 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 149.00 | 722 259.00 | 833 890.00 | 1 556 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 373.00 | 1 866 145.00 | 566 227.00 | 2 432 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 298.00 | 1 338 298.00 | | 1 338 298.00 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 054.00 | 4 186 746.00 | 2 077 309.00 | 6 264 054.00 |
BT Marchandises | 1 444 106.00 | | 1 444 106.00 | 1 444 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 404 715.00 | | 404 715.00 | 404 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 071.00 | | 1 924 071.00 | 1 924 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 125.00 | 4 186 746.00 | 4 001 379.00 | 8 188 125.00 |
CU Autres participations | 809 776.00 | 217 375.00 | 592 401.00 | 809 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 591.00 | 21 819.00 | | 72 591.00 |
DG Autres réserves | 580 451.00 | | | 580 451.00 |
DH Report à nouveau | | -384 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 381.00 | 1 015 445.00 | | 554 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 734.00 | 1 351 352.00 | | 1 905 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 250.00 | 157 732.00 | | 1 001 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 729.00 | 303 175.00 | | 481 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 165.00 | 232 347.00 | | 218 165.00 |
EA Autres dettes | 394 502.00 | 2 354.00 | | 394 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 646.00 | 695 607.00 | | 2 095 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 379.00 | 2 046 960.00 | | 4 001 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 672.00 | 421 069.00 | | 1 106 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 692.00 | | 2 660 692.00 | 2 660 692.00 |
FG Production vendue services | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 243.00 | | 2 717 243.00 | 2 717 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 097 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 1 305 086.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 568.00 | 134 862.00 | | -19 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 967.00 | 134 862.00 | | 30 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 033.00 | 1 170 224.00 | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 553.00 | 3 999 944.00 | | 3 409 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 172.00 | 2 984 499.00 | | 2 855 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 381.00 | 1 015 445.00 | | 554 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 637.00 | | 2 832 489.00 | 4 989 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | | 17 136.00 | 27 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212 080.00 | 2 231 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 072.00 | 6 264 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | 1 556 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 992.00 | 2 432 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 243.00 | | 910 906.00 | 739 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 393.00 | | 1 252 971.00 | 1 431 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 958.00 | | 651 476.00 | 2 791 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 352.00 | 840 643.00 | 193 180.00 | 1 261 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | 15 627.00 | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 310.00 | 825 016.00 | 193 180.00 | 1 234 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 520 873.00 | | 182 575.00 | 1 520 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 622.00 | 399 637.00 | 69 001.00 | 391 622.00 |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546 517.00 | 399 637.00 | 668 223.00 | 2 546 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 517.00 | 399 637.00 | 668 223.00 | 2 546 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 982.00 | |
UG ‐ Financières | | | 598 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 729.00 | 481 729.00 | | 481 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 502.00 | 179 077.00 | 215 425.00 | 394 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 298.00 | | 1 338 298.00 | 1 338 298.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
UX Autres créances clients | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 250.00 | 227 701.00 | 773 549.00 | 1 001 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 307.00 | 64 729.00 | 1 421 578.00 | 1 486 307.00 |
VW T.V.A. | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 646.00 | 1 106 672.00 | 988 974.00 | 2 095 646.00 |