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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 827.00 | 39 564.00 | 263.00 | 39 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 261.00 | 701 315.00 | 812 946.00 | 1 514 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 412.00 | 2 301 401.00 | 339 012.00 | 2 640 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 785.00 | 620 785.00 | | 620 785.00 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 181.00 | 4 088 955.00 | 1 593 226.00 | 5 682 181.00 |
BT Marchandises | 1 518 609.00 | 137 113.00 | 1 381 496.00 | 1 518 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | 358.00 | 5 000.00 | 5 357.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 893 036.00 | | 893 036.00 | 893 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 589.00 | 137 470.00 | 2 329 119.00 | 2 466 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 770.00 | 4 226 426.00 | 3 922 345.00 | 8 148 770.00 |
CU Autres participations | 774 290.00 | 425 890.00 | 348 400.00 | 774 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
DG Autres réserves | 1 036 533.00 | 1 134 833.00 | | 1 036 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 192.00 | -98 300.00 | | -9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 241.00 | 1 807 434.00 | | 1 798 241.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 7 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 7 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 273.00 | 828 262.00 | | 641 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 805.00 | 502 481.00 | | 607 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 753.00 | 281 471.00 | | 270 753.00 |
EA Autres dettes | 580 773.00 | 400 770.00 | | 580 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 604.00 | 2 012 984.00 | | 2 100 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 345.00 | 3 827 918.00 | | 3 922 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 850.00 | 2 012 984.00 | | 1 601 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 453 019.00 | | 6 453 019.00 | 6 453 019.00 |
FG Production vendue services | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 497.00 | | 6 466 497.00 | 6 466 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 6 629.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 251.00 | 6 629.00 | | 96 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 834.00 | -6 629.00 | | -55 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 957.00 | 5 946 136.00 | | 7 273 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 149.00 | 6 044 436.00 | | 7 283 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 192.00 | -98 300.00 | | -9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 537.00 | | 506 300.00 | 6 269 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 514.00 | 1 487 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 656.00 | 5 682 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 351.00 | 39 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 000.00 | 1 514 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 791.00 | 2 640 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 149.00 | | 82 112.00 | 1 556 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 073.00 | | 369 130.00 | 2 435 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 137.00 | | 55 057.00 | 2 234 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 574.00 | 327 094.00 | 33 703.00 | 2 047 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 686.00 | 230.00 | 4 351.00 | 43 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 888.00 | 326 864.00 | 29 352.00 | 2 003 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 338 298.00 | | 717 512.00 | 1 338 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 16 000.00 | | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 722 259.00 | 19 056.00 | 40 000.00 | 722 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 137 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 731.00 | 272 326.00 | 780 597.00 | 2 393 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 231.00 | 288 326.00 | 780 597.00 | 2 401 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115 800.00 | 740 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 805.00 | 607 805.00 | | 607 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 773.00 | 217 042.00 | 363 731.00 | 580 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 785.00 | 620 785.00 | | 620 785.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 507.00 | 28 456.00 | 81 051.00 | 109 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 766.00 | 114 063.00 | 386 718.00 | 531 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 848.00 | | | 186 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 814.00 | 757 814.00 | | 757 814.00 |
VW T.V.A. | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 604.00 | 1 601 850.00 | 467 769.00 | 2 100 604.00 |