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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
AH Fonds commercial | 739 243.00 | 391 622.00 | 347 621.00 | 739 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 829.00 | 1 233 746.00 | 197 083.00 | 1 430 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 448.00 | 1 520 873.00 | 182 575.00 | 1 703 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 636.00 | 3 806 887.00 | 1 182 749.00 | 4 989 636.00 |
BT Marchandises | 478 282.00 | | 478 282.00 | 478 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | 982.00 | 21 249.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 260 615.00 | | 260 615.00 | 260 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 192.00 | 982.00 | 864 210.00 | 865 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 829.00 | 3 807 869.00 | 2 046 960.00 | 5 854 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
CU Autres participations | 1 061 106.00 | 633 040.00 | 428 066.00 | 1 061 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
DG Autres réserves | | 2 317 940.00 | | |
DH Report à nouveau | -384 221.00 | | | -384 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 445.00 | -2 702 162.00 | | 1 015 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 352.00 | 335 908.00 | | 1 351 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 732.00 | 157 058.00 | | 157 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 175.00 | 370 099.00 | | 303 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 347.00 | 98 393.00 | | 232 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 591 815.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 607.00 | 1 883 589.00 | | 695 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 960.00 | 2 219 497.00 | | 2 046 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 069.00 | 1 790 856.00 | | 421 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 760.00 | | 2 572 760.00 | 2 572 760.00 |
FG Production vendue services | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 360.00 | | 2 619 360.00 | 2 619 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 58 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097 940.00 | 47 895.00 | | 1 097 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 146.00 | | | 207 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305 086.00 | 47 895.00 | | 1 305 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 862.00 | 8 736.00 | | 134 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 862.00 | 400 358.00 | | 134 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 224.00 | -352 463.00 | | 1 170 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 944.00 | 2 847 309.00 | | 3 999 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 499.00 | 5 549 471.00 | | 2 984 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 445.00 | -2 702 162.00 | | 1 015 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 509.00 | | | 5 348 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 872.00 | 2 791 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 872.00 | 4 989 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 243.00 | | | 739 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 393.00 | | | 1 431 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 831.00 | | | 3 150 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 803.00 | 150 549.00 | | 1 110 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 762.00 | 150 549.00 | | 1 083 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 728 019.00 | | 207 146.00 | 1 728 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 622.00 | | | 391 622.00 |
6T Sur comptes clients | 67 380.00 | 983.00 | 67 381.00 | 67 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820 061.00 | 983.00 | 274 527.00 | 2 820 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 061.00 | 983.00 | 274 527.00 | 2 820 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 63 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 175.00 | 245 557.00 | 57 618.00 | 303 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 22 956.00 | 25 075.00 | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 448.00 | | 1 703 448.00 | 1 703 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
UX Autres créances clients | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 204.00 | 1 077.00 | 98 127.00 | 99 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 877.00 | 22 687.00 | 35 190.00 | 57 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 593.00 | -75 027.00 | 103 620.00 | 28 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 967.00 | 12 495.00 | 1 834 472.00 | 1 846 967.00 |
VW T.V.A. | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 607.00 | 421 069.00 | 274 538.00 | 695 607.00 |