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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 121 062.00 | 191 787.00 | 1 929 275.00 | 2 121 062.00 |
040 Immobilisations financières | 851 803.00 | 166 677.00 | 685 126.00 | 851 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 972 865.00 | 358 464.00 | 2 614 401.00 | 2 972 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 131 579.00 | | 1 131 579.00 | 1 131 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | 8 000.00 | 16 681.00 | 24 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 885 917.00 | 134 285.00 | 751 632.00 | 885 917.00 |
084 Disponibilités | 1 711 438.00 | | 1 711 438.00 | 1 711 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 756 216.00 | 142 285.00 | 3 613 931.00 | 3 756 216.00 |
110 Total général Actif | 6 729 082.00 | 500 749.00 | 6 228 333.00 | 6 729 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 468 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 939 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 160 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 228 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 844.00 | 195 000.00 | | 147 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 767.00 | 157 649.00 | | 157 767.00 |
230 Autres produits | 7 110.00 | 6 835.00 | | 7 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 720.00 | 359 483.00 | | 312 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 218.00 | 173 432.00 | | 6 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
242 Autres charges externes. | 23 354.00 | 31 011.00 | | 23 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 223.00 | 20 513.00 | | 18 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
252 Charges sociales | 23 167.00 | 23 032.00 | | 23 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 403.00 | 72 419.00 | | 75 403.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 788.00 | 380 561.00 | | 335 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 068.00 | -21 078.00 | | -23 068.00 |
280 Produits financiers | 251 167.00 | 437 602.00 | | 251 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | 1 236 123.00 | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 278 729.00 | 329 668.00 | | 278 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 401.00 | 147 090.00 | | 7 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 531.00 | 1 175 889.00 | | -29 531.00 |