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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 173 542.00 | 542 706.00 | 1 630 836.00 | 2 173 542.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 473 542.00 | 692 706.00 | 1 780 836.00 | 2 473 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 034 678.00 | 698 361.00 | 336 317.00 | 1 034 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 419 479.00 | 228 499.00 | 1 190 980.00 | 1 419 479.00 |
084 Disponibilités | 891 847.00 | | 891 847.00 | 891 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 365 936.00 | 926 860.00 | 2 439 075.00 | 3 365 936.00 |
110 Total général Actif | 5 839 478.00 | 1 619 567.00 | 4 219 911.00 | 5 839 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 161 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 722 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 219 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 312.00 | 71 000.00 | | 99 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 556.00 | 145 399.00 | | 158 556.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 632.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 950.00 | 217 031.00 | | 257 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83 371.00 | 71 591.00 | | 83 371.00 |
242 Autres charges externes. | 24 500.00 | 23 118.00 | | 24 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 548.00 | 15 320.00 | | 17 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 396.00 | 74 262.00 | | 66 396.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 756.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 732.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 817.00 | 221 779.00 | | 191 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 133.00 | -4 748.00 | | 66 133.00 |
280 Produits financiers | 274 449.00 | 336 036.00 | | 274 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 281 208.00 | 510 978.00 | | 281 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 354.00 | -179 689.00 | | 60 354.00 |