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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 170 269.00 | 340 902.00 | 1 829 367.00 | 2 170 269.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 470 269.00 | 340 902.00 | 2 129 367.00 | 2 470 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189 639.00 | | 1 189 639.00 | 1 189 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 166 318.00 | 302 900.00 | 863 418.00 | 1 166 318.00 |
084 Disponibilités | 1 591 353.00 | | 1 591 353.00 | 1 591 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 968 776.00 | 302 900.00 | 3 665 877.00 | 3 968 776.00 |
110 Total général Actif | 6 439 045.00 | 643 801.00 | 5 795 244.00 | 6 439 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 546 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 964 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 799 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 795 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 350.00 | 6 347.00 | | 15 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 37 965.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 115.00 | 158 014.00 | | 158 115.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | 14 949.00 | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 090.00 | 217 275.00 | | 175 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 971.00 | 1 614.00 | | 110 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88 641.00 | 30 580.00 | | -88 641.00 |
242 Autres charges externes. | 25 025.00 | 29 920.00 | | 25 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90 780.00 | 18 677.00 | | 90 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 038.00 | 60 151.00 | | 15 038.00 |
252 Charges sociales | 5 825.00 | 23 201.00 | | 5 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 740.00 | 75 375.00 | | 73 740.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 740.00 | 239 520.00 | | 232 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 649.00 | -22 245.00 | | -57 649.00 |
280 Produits financiers | 285 828.00 | 446 810.00 | | 285 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 270 096.00 | 260 142.00 | | 270 096.00 |
294 Charges financières | 317 368.00 | 208 064.00 | | 317 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264 004.00 | 298 697.00 | | 264 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 097.00 | 177 945.00 | | -83 097.00 |