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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 170 269.00 | 489 538.00 | 1 680 730.00 | 2 170 269.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 470 269.00 | 639 538.00 | 1 830 730.00 | 2 470 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118 048.00 | 698 361.00 | 419 687.00 | 1 118 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 874 244.00 | 166 529.00 | 707 716.00 | 874 244.00 |
084 Disponibilités | 1 567 739.00 | | 1 567 739.00 | 1 567 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 579 299.00 | 864 890.00 | 2 714 410.00 | 3 579 299.00 |
110 Total général Actif | 6 049 568.00 | 1 504 428.00 | 4 545 140.00 | 6 049 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 771 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -179 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 092 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 545 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 399.00 | 157 955.00 | | 145 399.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 162.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 031.00 | 158 116.00 | | 217 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
242 Autres charges externes. | 23 118.00 | 17 802.00 | | 23 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 320.00 | 14 877.00 | | 15 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 262.00 | 74 374.00 | | 74 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 756.00 | 661 605.00 | | 36 756.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 2.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 779.00 | 768 661.00 | | 221 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 748.00 | -610 545.00 | | -4 748.00 |
280 Produits financiers | 336 036.00 | 370 676.00 | | 336 036.00 |
294 Charges financières | 510 978.00 | 322 592.00 | | 510 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -179 689.00 | -562 460.00 | | -179 689.00 |