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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 165 062.00 | 267 162.00 | 1 897 901.00 | 2 165 062.00 |
040 Immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 705 062.00 | 267 162.00 | 2 437 901.00 | 2 705 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100 998.00 | | 1 100 998.00 | 1 100 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 215 732.00 | 180 383.00 | 1 035 349.00 | 1 215 732.00 |
084 Disponibilités | 1 545 924.00 | | 1 545 924.00 | 1 545 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 880 359.00 | 180 383.00 | 3 699 976.00 | 3 880 359.00 |
110 Total général Actif | 6 585 421.00 | 447 545.00 | 6 137 877.00 | 6 585 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 438 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 117 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 987 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 137 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 794 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 965.00 | 147 844.00 | | 37 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 014.00 | 157 767.00 | | 158 014.00 |
230 Autres produits | 14 949.00 | 7 110.00 | | 14 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 275.00 | 312 720.00 | | 217 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 614.00 | 6 218.00 | | 1 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 580.00 | 129 272.00 | | 30 580.00 |
242 Autres charges externes. | 29 920.00 | 23 354.00 | | 29 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 677.00 | 18 223.00 | | 18 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
252 Charges sociales | 23 201.00 | 23 167.00 | | 23 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 375.00 | 75 403.00 | | 75 375.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 520.00 | 335 788.00 | | 239 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 245.00 | -23 068.00 | | -22 245.00 |
280 Produits financiers | 446 810.00 | 251 167.00 | | 446 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 142.00 | 28 500.00 | | 260 142.00 |
294 Charges financières | 208 064.00 | 278 729.00 | | 208 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298 697.00 | 7 401.00 | | 298 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 945.00 | -29 531.00 | | 177 945.00 |