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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 173 542.00 | 594 926.00 | 1 578 617.00 | 2 173 542.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 473 542.00 | 744 926.00 | 1 728 617.00 | 2 473 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 006 888.00 | 698 361.00 | 308 527.00 | 1 006 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 370 071.00 | 391 148.00 | 978 924.00 | 1 370 071.00 |
084 Disponibilités | 523 346.00 | | 523 346.00 | 523 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 971 587.00 | 1 089 509.00 | 1 882 079.00 | 2 971 587.00 |
110 Total général Actif | 5 445 129.00 | 1 834 434.00 | 3 610 695.00 | 5 445 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 001 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 507 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 610 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 465.00 | 99 312.00 | | 35 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 678.00 | 158 556.00 | | 158 678.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 144.00 | 257 950.00 | | 194 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 790.00 | 83 371.00 | | 27 790.00 |
242 Autres charges externes. | 16 512.00 | 24 500.00 | | 16 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 965.00 | 17 548.00 | | 14 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 219.00 | 66 396.00 | | 52 219.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 490.00 | 191 817.00 | | 111 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 655.00 | 66 133.00 | | 82 655.00 |
280 Produits financiers | 315 733.00 | 274 449.00 | | 315 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 393 326.00 | 281 208.00 | | 393 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 971.00 | 60 354.00 | | 4 971.00 |