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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 170 269.00 | 415 276.00 | 1 754 993.00 | 2 170 269.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 470 269.00 | 415 276.00 | 2 054 993.00 | 2 470 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189 639.00 | 661 605.00 | 528 034.00 | 1 189 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 730 304.00 | 278 034.00 | 452 270.00 | 730 304.00 |
084 Disponibilités | 1 923 897.00 | | 1 923 897.00 | 1 923 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 866 952.00 | 939 639.00 | 2 927 313.00 | 3 866 952.00 |
110 Total général Actif | 6 337 221.00 | 1 354 915.00 | 4 982 306.00 | 6 337 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 398 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -562 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 336 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 982 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 350.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 955.00 | 158 115.00 | | 157 955.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 1 626.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 116.00 | 175 090.00 | | 158 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 110 971.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -88 641.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 802.00 | 25 025.00 | | 17 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 877.00 | 90 780.00 | | 14 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 038.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 825.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 74 374.00 | 73 740.00 | | 74 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 661 605.00 | | | 661 605.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 661.00 | 232 740.00 | | 768 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -610 545.00 | -57 649.00 | | -610 545.00 |
280 Produits financiers | 370 676.00 | 285 828.00 | | 370 676.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270 096.00 | | |
294 Charges financières | 322 592.00 | 317 368.00 | | 322 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -562 460.00 | -83 097.00 | | -562 460.00 |