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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 669.00 | | 407 669.00 | 407 669.00 |
AP Constructions | 119 874.00 | 119 710.00 | 164.00 | 119 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 859.00 | 24 056.00 | 6 803.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 798.00 | 94 428.00 | 40 370.00 | 134 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 866.00 | 238 194.00 | 463 672.00 | 701 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CF Disponibilités | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 511.00 | 238 194.00 | 608 317.00 | 846 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 547.00 | | | 278 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
DL TOTAL (I) | 465 139.00 | | | 465 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 317.00 | | | 608 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 247.00 | | 1 216 247.00 | 1 216 247.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 247.00 | | 1 231 247.00 | 1 231 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 712.00 | | | 1 263 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 920.00 | | | 1 085 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 171.00 | | 674 926.00 | 502 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 097.00 | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 232.00 | 701 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 285 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | | 258 591.00 | 38 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 097.00 | | 8 666.00 | 464 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 087.00 | 218 242.00 | 11 135.00 | 31 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 218 242.00 | 11 135.00 | 31 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
VP Divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 316.00 | 41 649.00 | 8 666.00 | 50 316.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |