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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
AP Constructions | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 112.00 | 26 740.00 | 9 373.00 | 36 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 798.00 | 105 243.00 | 29 555.00 | 134 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 119.00 | 251 857.00 | 485 263.00 | 737 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CF Disponibilités | 114 664.00 | | 114 664.00 | 114 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 074.00 | 251 857.00 | 669 217.00 | 921 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 339.00 | | | 356 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
DL TOTAL (I) | 461 407.00 | | | 461 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 217.00 | | | 669 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 297.00 | | 919 297.00 | 919 297.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 297.00 | | 931 297.00 | 931 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 772.00 | | | 938 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 503.00 | | | 842 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 866.00 | | 334 379.00 | 701 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 125.00 | | 737 119.00 | 299 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 407 669.00 | 299 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 669.00 | | 299 125.00 | 407 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 531.00 | | 35 253.00 | 285 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 194.00 | 13 663.00 | | 238 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 194.00 | 13 663.00 | | 238 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VP Divers | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 609.00 | 56 943.00 | 8 666.00 | 65 609.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 360.00 | 206 360.00 | | 206 360.00 |