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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 194.00 | 83 606.00 | 88 589.00 | 172 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 258.00 | 157 538.00 | 186 720.00 | 344 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 372.00 | 241 144.00 | 691 228.00 | 932 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 172 070.00 | | 172 070.00 | 172 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 728.00 | | 207 728.00 | 207 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 100.00 | 241 144.00 | 898 956.00 | 1 140 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DL TOTAL (I) | 483 117.00 | | | 483 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 899.00 | | | 204 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 956.00 | | | 898 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 258.00 | | 1 050 258.00 | 1 050 258.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 258.00 | | 1 055 258.00 | 1 055 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 935.00 | | | 1 056 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 017.00 | | | 1 000 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 530.00 | | 3 866.00 | 939 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 932 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 516 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 610.00 | | 3 866.00 | 523 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 899.00 | 51 269.00 | 11 024.00 | 200 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 899.00 | 51 269.00 | 11 024.00 | 200 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 899.00 | 57 686.00 | 147 213.00 | 204 899.00 |
VI Groupe et associés | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 308.00 | 24 058.00 | 8 250.00 | 32 308.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 839.00 | 268 626.00 | 147 213.00 | 415 839.00 |