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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 838.00 | 71 389.00 | 109 450.00 | 180 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 772.00 | 129 510.00 | 213 262.00 | 342 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 530.00 | 200 899.00 | 738 631.00 | 939 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 699.00 | 200 899.00 | 940 800.00 | 1 141 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 276.00 | | | 407 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
DL TOTAL (I) | 506 199.00 | | | 506 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 602.00 | | | 434 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 800.00 | | | 940 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 880.00 | | | 229 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 973.00 | | 1 105 973.00 | 1 105 973.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 973.00 | | 1 117 973.00 | 1 117 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 475.00 | | | 1 118 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 352.00 | | | 1 028 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 946.00 | | 11 000.00 | 928 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 939 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 610.00 | | 11 000.00 | 512 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 533.00 | 54 366.00 | | 146 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 533.00 | 54 366.00 | | 146 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 674.00 | 56 952.00 | 204 722.00 | 261 674.00 |
VI Groupe et associés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 606.00 | 10 356.00 | 8 250.00 | 18 606.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 602.00 | 229 880.00 | 204 722.00 | 434 602.00 |