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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 616.00 | 100 664.00 | 66 952.00 | 167 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 758.00 | 185 753.00 | 160 005.00 | 345 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 043.00 | 286 417.00 | 640 626.00 | 927 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 924.00 | | 189 924.00 | 189 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 967.00 | 286 417.00 | 830 551.00 | 1 116 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 317.00 | | | 429 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
DL TOTAL (I) | 470 171.00 | | | 470 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 380.00 | | | 360 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 551.00 | | | 830 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 457.00 | | | 271 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 517.00 | | 888 517.00 | 888 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 517.00 | | 888 517.00 | 888 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 181.00 | | | 940 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 128.00 | | | 908 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 354.00 | 58 431.00 | 88 923.00 | 147 354.00 |
VI Groupe et associés | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 758.00 | 23 758.00 | 6 000.00 | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 380.00 | 271 457.00 | 88 923.00 | 360 380.00 |