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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 838.00 | 27 568.00 | 142 270.00 | 169 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 582.00 | 77 187.00 | 281 395.00 | 358 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 756.00 | 104 755.00 | 840 001.00 | 944 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BZ Autres créances | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 952.00 | 104 755.00 | 1 023 198.00 | 1 127 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 607.00 | | | 392 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 440 465.00 | | | 440 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 949.00 | | | 372 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 732.00 | | | 582 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 198.00 | | | 1 023 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 295.00 | | | 265 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 472.00 | | 851 472.00 | 851 472.00 |
FG Production vendue services | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 706.00 | | 885 706.00 | 885 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 959.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 739.00 | | | -8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 708.00 | | | 887 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 650.00 | | | 848 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 119.00 | | 510 485.00 | 737 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 145.00 | 129 704.00 | 944 756.00 | 173 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 145.00 | 129 704.00 | 528 420.00 | 173 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 784.00 | | 510 485.00 | 320 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 857.00 | 38 608.00 | 185 709.00 | 251 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 857.00 | 38 608.00 | 185 709.00 | 251 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 949.00 | 55 512.00 | 228 514.00 | 372 949.00 |
VI Groupe et associés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VP Divers | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 419.00 | 102 753.00 | 8 666.00 | 111 419.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 732.00 | 265 295.00 | 228 514.00 | 582 732.00 |