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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 838.00 | 49 358.00 | 120 480.00 | 169 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 772.00 | 97 174.00 | 245 598.00 | 342 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 946.00 | 146 533.00 | 782 413.00 | 928 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CF Disponibilités | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 212.00 | | 171 212.00 | 171 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 157.00 | 146 533.00 | 953 625.00 | 1 100 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 665.00 | | | 431 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DL TOTAL (I) | 466 076.00 | | | 466 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 687.00 | | | 317 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 548.00 | | | 487 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 625.00 | | | 953 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 089.00 | | | 226 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 481.00 | | 953 481.00 | 953 481.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 481.00 | | 965 481.00 | 965 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 005.00 | | | 988 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 393.00 | | | 962 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 756.00 | | | 944 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 810.00 | 928 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 811.00 | 512 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 420.00 | | | 528 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755.00 | 54 812.00 | 13 034.00 | 104 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 755.00 | 54 812.00 | 13 034.00 | 104 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 687.00 | 56 227.00 | 231 618.00 | 317 687.00 |
VI Groupe et associés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 831.00 | 23 164.00 | 8 666.00 | 31 831.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 348.00 | 225 889.00 | 231 618.00 | 487 348.00 |