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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 199.00 | 55 180.00 | 1 019.00 | 56 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 382.00 | 191 945.00 | 32 437.00 | 224 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 381.00 | 247 125.00 | 62 256.00 | 309 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 824.00 | | 294 824.00 | 294 824.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 280 762.00 | | 280 762.00 | 280 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 029.00 | | 598 029.00 | 598 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 411.00 | 247 125.00 | 660 285.00 | 907 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 390 395.00 | 272 854.00 | | 390 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 129.00 | 117 541.00 | | 82 129.00 |
DL TOTAL (I) | 480 774.00 | 398 645.00 | | 480 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | 19 190.00 | | 3 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 601.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 141 970.00 | | 72 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 360.00 | 132 847.00 | | 102 360.00 |
EA Autres dettes | | 29 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 511.00 | 323 809.00 | | 179 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 285.00 | 722 454.00 | | 660 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 511.00 | 323 809.00 | | 179 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 482.00 | | 1 183 482.00 | 1 183 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 482.00 | | 1 183 482.00 | 1 183 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | 926.00 | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 926.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 2 617.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 2 617.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -1 691.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | 51 315.00 | | 29 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 534.00 | 1 445 463.00 | | 1 186 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 405.00 | 1 327 922.00 | | 1 104 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 129.00 | 117 541.00 | | 82 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 480.00 | 19 132.00 | | 18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 463.00 | | 28 800.00 | 296 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 881.00 | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 881.00 | 309 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 581.00 | | | 280 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 881.00 | | 28 800.00 | 15 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 300.00 | 32 826.00 | | 214 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 300.00 | 32 826.00 | | 214 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 294 824.00 | | | 294 824.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 067.00 | 317 267.00 | 28 800.00 | 346 067.00 |
VW T.V.A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 511.00 | 179 511.00 | | 179 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | 6 975.00 | | 7 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 735.00 | 7 349.00 | | 11 735.00 |
ST Autres comptes | 166 574.00 | 163 357.00 | | 166 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 391.00 | 54 165.00 | | 109 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 429 717.00 | 640 554.00 | | 429 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 1 285.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | 8 260.00 | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 463.00 | 101 676.00 | | 188 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 564.00 | 104 883.00 | | 94 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 879.00 | 865 424.00 | | 717 879.00 |