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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 393.00 | 75 047.00 | 40 346.00 | 115 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 117.00 | 155 710.00 | 96 407.00 | 252 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 310.00 | 230 757.00 | 165 553.00 | 396 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 680.00 | | 397 680.00 | 397 680.00 |
BZ Autres créances | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CF Disponibilités | 591 539.00 | | 591 539.00 | 591 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 821.00 | | 1 053 821.00 | 1 053 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 131.00 | 230 757.00 | 1 219 374.00 | 1 450 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 478 277.00 | 472 524.00 | | 478 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 185.00 | 120 039.00 | | 144 185.00 |
DL TOTAL (I) | 630 711.00 | 600 813.00 | | 630 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 818.00 | 23 537.00 | | 13 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 887.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 061.00 | 294 736.00 | | 478 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 773.00 | 124 992.00 | | 95 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 662.00 | 444 151.00 | | 588 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 374.00 | 1 044 964.00 | | 1 219 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 662.00 | 444 151.00 | | 588 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 660.00 | | 2 134 660.00 | 2 134 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 660.00 | | 2 134 660.00 | 2 134 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 703.00 | 3 809.00 | | 9 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 584.00 | 44 000.00 | | 25 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287.00 | 47 809.00 | | 35 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 2 425.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 24 132.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 029.00 | 23 676.00 | | 35 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 375.00 | 52 550.00 | | 53 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 947.00 | 1 685 358.00 | | 2 169 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 762.00 | 1 565 319.00 | | 2 025 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 185.00 | 120 039.00 | | 144 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 732.00 | 23 762.00 | | 29 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 120.00 | | 38 690.00 | 402 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 396 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 367 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 320.00 | | 38 690.00 | 373 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 020.00 | 32 237.00 | 44 500.00 | 243 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 020.00 | 32 237.00 | 44 500.00 | 243 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 061.00 | 478 061.00 | | 478 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 397 680.00 | 397 680.00 | | 397 680.00 |
VB T. V. A. | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 082.00 | 462 282.00 | 28 800.00 | 491 082.00 |
VW T.V.A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 662.00 | 588 662.00 | | 588 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 322.00 | 7 382.00 | | 10 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | 7 188.00 | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 186 910.00 | 152 031.00 | | 186 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 450.00 | 131 421.00 | | 74 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314 018.00 | 837 373.00 | | 1 314 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 804.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 497.00 | 9 186.00 | | 11 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 876.00 | 197 998.00 | | 345 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 378.00 | 273 141.00 | | 237 378.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 960.00 | 1 128 013.00 | | 1 583 960.00 |