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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 893.00 | 98 561.00 | 98 331.00 | 196 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 622.00 | 152 665.00 | 87 957.00 | 240 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 315.00 | 251 226.00 | 215 088.00 | 466 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
BZ Autres créances | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CF Disponibilités | 901 440.00 | | 901 440.00 | 901 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 249.00 | | 1 131 249.00 | 1 131 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 565.00 | 251 226.00 | 1 346 338.00 | 1 597 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 869 270.00 | 479 604.00 | | 869 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 070.00 | 389 666.00 | | 182 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 591.00 | 877 520.00 | | 1 059 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 233.00 | 104 203.00 | | 70 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 44.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 543.00 | 339 586.00 | | 138 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 374.00 | 175 726.00 | | 75 374.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 746.00 | 619 561.00 | | 286 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 338.00 | 1 497 081.00 | | 1 346 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 143.00 | | 27 408.00 | 519 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 235.00 | 466 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 235.00 | 437 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 343.00 | | 27 408.00 | 490 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 875.00 | 70 824.00 | 55 472.00 | 235 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 875.00 | 70 824.00 | 55 472.00 | 235 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 233.00 | 30 020.00 | 40 213.00 | 70 233.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 608.00 | 229 808.00 | 28 800.00 | 258 608.00 |
VW T.V.A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 747.00 | 246 534.00 | 40 213.00 | 286 747.00 |