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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 893.00 | 61 423.00 | 135 470.00 | 196 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 450.00 | 174 452.00 | 118 998.00 | 293 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 143.00 | 235 875.00 | 283 268.00 | 519 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 987 830.00 | | 987 830.00 | 987 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 814.00 | | 1 213 814.00 | 1 213 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 957.00 | 235 875.00 | 1 497 082.00 | 1 732 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 479 604.00 | 478 277.00 | | 479 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 666.00 | 144 185.00 | | 389 666.00 |
DL TOTAL (I) | 877 521.00 | 630 711.00 | | 877 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 203.00 | 13 818.00 | | 104 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 010.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 587.00 | 478 061.00 | | 339 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 726.00 | 95 773.00 | | 175 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 561.00 | 588 662.00 | | 619 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 082.00 | 1 219 374.00 | | 1 497 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 561.00 | 588 662.00 | | 619 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 310.00 | | 179 833.00 | 396 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 519 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 490 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 510.00 | | 179 833.00 | 367 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 757.00 | 62 118.00 | 57 000.00 | 230 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 757.00 | 62 118.00 | 57 000.00 | 230 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 587.00 | 339 587.00 | | 339 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VP Divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 784.00 | 225 984.00 | 28 800.00 | 254 784.00 |
VW T.V.A. | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 561.00 | 619 561.00 | | 619 561.00 |