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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 223.00 | 126 030.00 | 61 192.00 | 187 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 767.00 | 87 835.00 | 117 931.00 | 205 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 790.00 | 213 866.00 | 207 924.00 | 421 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 732.00 | 8 909.00 | 157 823.00 | 166 732.00 |
BZ Autres créances | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CF Disponibilités | 1 046 296.00 | | 1 046 296.00 | 1 046 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 105.00 | 8 909.00 | 1 326 196.00 | 1 335 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 896.00 | 222 775.00 | 1 534 120.00 | 1 756 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 837 055.00 | 869 270.00 | | 837 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 211.00 | 182 070.00 | | 172 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 517.00 | 1 059 591.00 | | 1 017 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 213.00 | 70 233.00 | | 40 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 834.00 | 138 543.00 | | 358 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 174.00 | 75 374.00 | | 103 174.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 2 520.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 603.00 | 286 746.00 | | 516 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 120.00 | 1 346 338.00 | | 1 534 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 766.00 | | 2 000 766.00 | 2 000 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 766.00 | | 2 000 766.00 | 2 000 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 664.00 | 7 349.00 | | 6 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 45 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | 52 349.00 | | 10 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 016.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 26 779.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 039.00 | 25 569.00 | | 10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 170.00 | 69 938.00 | | 56 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 820.00 | 1 127 662.00 | | 2 030 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 608.00 | 945 592.00 | | 1 858 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 211.00 | 182 070.00 | | 172 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 037.00 | 46 093.00 | | 56 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 316.00 | | 60 444.00 | 466 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 969.00 | 421 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 969.00 | 392 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 516.00 | | 60 444.00 | 437 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 227.00 | 67 609.00 | 104 969.00 | 251 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 227.00 | 67 609.00 | 104 969.00 | 251 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 835.00 | 358 835.00 | | 358 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 041.00 | 156 041.00 | | 156 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 213.00 | 30 140.00 | 10 073.00 | 40 213.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VP Divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 609.00 | 288 809.00 | 28 800.00 | 317 609.00 |
VW T.V.A. | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 104.00 | 502 031.00 | 10 073.00 | 512 104.00 |