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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 703.00 | 63 746.00 | 42 957.00 | 106 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 617.00 | 179 274.00 | 87 343.00 | 266 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 120.00 | 243 020.00 | 159 100.00 | 402 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 813.00 | | 553 813.00 | 553 813.00 |
BZ Autres créances | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CF Disponibilités | 273 498.00 | | 273 498.00 | 273 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 864.00 | | 885 864.00 | 885 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 984.00 | 243 020.00 | 1 044 964.00 | 1 287 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 472 524.00 | 390 395.00 | | 472 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 039.00 | 82 129.00 | | 120 039.00 |
DL TOTAL (I) | 600 813.00 | 480 774.00 | | 600 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | 3 890.00 | | 23 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 521.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 736.00 | 72 740.00 | | 294 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 992.00 | 102 360.00 | | 124 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 151.00 | 179 511.00 | | 444 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 964.00 | 660 285.00 | | 1 044 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 151.00 | 179 511.00 | | 444 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 549.00 | | 1 637 549.00 | 1 637 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 549.00 | | 1 637 549.00 | 1 637 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 809.00 | 3 052.00 | | 3 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 809.00 | 3 052.00 | | 47 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 1 720.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 132.00 | 1 720.00 | | 24 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 676.00 | 1 333.00 | | 23 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 550.00 | 29 068.00 | | 52 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 358.00 | 1 186 534.00 | | 1 685 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 319.00 | 1 104 405.00 | | 1 565 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 039.00 | 82 129.00 | | 120 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 762.00 | 18 480.00 | | 23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 381.00 | | 149 739.00 | 309 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 402 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 373 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 581.00 | | 149 739.00 | 280 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 125.00 | 31 188.00 | 35 293.00 | 247 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 125.00 | 31 188.00 | 35 293.00 | 247 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 736.00 | 294 736.00 | | 294 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 553 813.00 | | | 553 813.00 |
VB T. V. A. | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 167.00 | 612 367.00 | 28 800.00 | 641 167.00 |
VW T.V.A. | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 151.00 | 444 151.00 | | 444 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | 7 100.00 | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | 11 735.00 | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 152 031.00 | 166 574.00 | | 152 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 421.00 | 109 391.00 | | 131 421.00 |
YT Sous‐traitance | 837 373.00 | 429 717.00 | | 837 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 291.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | 8 391.00 | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 998.00 | 188 463.00 | | 197 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 141.00 | 94 564.00 | | 273 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 013.00 | 717 879.00 | | 1 128 013.00 |