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Acceuil > LISTE DES BILANS : FARIA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-04 Public 2022-03-31 Complete
2021-09-28 Partially confidential 2021-03-31 Complete
2021-02-15 Partially confidential 2020-03-31 Complete
2019-10-08 Public 2019-03-31 Complete
2018-09-07 Public 2018-03-31 Complete
2017-08-02 Public 2017-03-31 Complete
DénominationFARIA
Siren452142912
Cloture31/03/2022
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt12551
Numéro de Gestion2004B00222
Code Activité4312B
Date de cloture n-131/03/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/10/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77230 THIEUX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 187 223.00 126 030.00 61 192.00 187 223.00
AT Autres immobilisations corporelles 205 767.00 87 835.00 117 931.00 205 767.00
BH Autres immobilisations financières 28 800.00 28 800.00 28 800.00
BJ TOTAL (I) 421 790.00 213 866.00 207 924.00 421 790.00
BX Clients et comptes rattachés 166 732.00 8 909.00 157 823.00 166 732.00
BZ Autres créances 77 513.00 77 513.00 77 513.00
CF Disponibilités 1 046 296.00 1 046 296.00 1 046 296.00
CH Charges constatées d’avance 44 563.00 44 563.00 44 563.00
CJ TOTAL (II) 1 335 105.00 8 909.00 1 326 196.00 1 335 105.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 756 896.00 222 775.00 1 534 120.00 1 756 896.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00 750.00
DH Report à nouveau 837 055.00 869 270.00 837 055.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 172 211.00 182 070.00 172 211.00
DL TOTAL (I) 1 017 517.00 1 059 591.00 1 017 517.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 213.00 70 233.00 40 213.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 65.00 75.00 65.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 500.00 4 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 358 834.00 138 543.00 358 834.00
DY Dettes fiscales et sociales 103 174.00 75 374.00 103 174.00
EA Autres dettes 9 815.00 2 520.00 9 815.00
EC TOTAL (IV) 516 603.00 286 746.00 516 603.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 534 120.00 1 346 338.00 1 534 120.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 000 766.00 2 000 766.00 2 000 766.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 000 766.00 2 000 766.00 2 000 766.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 868.00
FQ Autres produits 20.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 020 655.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 272 351.00
FW Autres achats et charges externes 1 100 281.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 882.00
FY Salaires et traitements 226 926.00
FZ Charges sociales 116 898.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 67 609.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 909.00
GE Autres charges 229.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 802 087.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 218 567.00
GR Intérêts et charges assimilées 225.00
GU Total des charges financières (VI) 225.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -225.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 218 342.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 664.00 7 349.00 6 664.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 500.00 45 000.00 3 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 164.00 52 349.00 10 164.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 125.00 2 016.00 125.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 762.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 125.00 26 779.00 125.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 039.00 25 569.00 10 039.00
HK Impôts sur les bénéfices 56 170.00 69 938.00 56 170.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 030 820.00 1 127 662.00 2 030 820.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 858 608.00 945 592.00 1 858 608.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 172 211.00 182 070.00 172 211.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 56 037.00 46 093.00 56 037.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 466 316.00 60 444.00 466 316.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 800.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 104 969.00 421 791.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 104 969.00 392 991.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 437 516.00 60 444.00 437 516.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 800.00 28 800.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 251 227.00 67 609.00 104 969.00 251 227.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 251 227.00 67 609.00 104 969.00 251 227.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 8 909.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 909.00
7C TOTAL GENERAL 8 909.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 909.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 358 835.00 358 835.00 358 835.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 197.00 12 197.00 12 197.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 508.00 18 508.00 18 508.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 816.00 9 816.00 9 816.00
UT Autres immobilisations financières 28 800.00 28 800.00 28 800.00
UX Autres créances clients 156 041.00 156 041.00 156 041.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 691.00 10 691.00 10 691.00
VB T. V. A. 63 924.00 63 924.00 63 924.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 213.00 30 140.00 10 073.00 40 213.00
VI Groupe et associés 66.00 66.00 66.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 30 020.00 30 020.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 330.00 10 330.00 10 330.00
VP Divers 3 260.00 3 260.00 3 260.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 391.00 2 391.00 2 391.00
VS Charges constatées d’avance 44 563.00 44 563.00 44 563.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 317 609.00 288 809.00 28 800.00 317 609.00
VW T.V.A. 70 078.00 70 078.00 70 078.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 512 104.00 502 031.00 10 073.00 512 104.00