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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 391.00 | 652.00 | 4 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 705.00 | 171 020.00 | 70 685.00 | 241 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 750.00 | 30 659.00 | 11 091.00 | 41 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 423.00 | 205 071.00 | 85 352.00 | 290 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
BN En cours de production de biens | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 898.00 | 1 470.00 | 323 428.00 | 324 898.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 199.00 | | 601 199.00 | 601 199.00 |
CF Disponibilités | 424 049.00 | | 424 049.00 | 424 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 222.00 | 1 470.00 | 1 509 752.00 | 1 511 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 645.00 | 206 541.00 | 1 595 104.00 | 1 801 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
DH Report à nouveau | 412 024.00 | 323 874.00 | | 412 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 306.00 | 388 150.00 | | 396 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 061 455.00 | 965 639.00 | | 1 061 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 110.00 | 81 026.00 | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 1 692.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 032.00 | 393 586.00 | | 344 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 840.00 | 140 092.00 | | 115 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 650.00 | 616 396.00 | | 533 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 104.00 | 1 582 036.00 | | 1 595 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 220.00 | 561 036.00 | | 496 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 937.00 | 38 019.00 | 35 986.00 | 261 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 519.00 | 290 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 519.00 | 283 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 844.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 814.00 | 38 019.00 | 35 142.00 | 255 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 594.00 | 31 541.00 | 64.00 | 173 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 351.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 554.00 | 30 189.00 | 64.00 | 171 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 032.00 | 344 032.00 | | 344 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 321 370.00 | | | 321 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 210.00 | 31 780.00 | 37 430.00 | 69 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 887.00 | 356 887.00 | | 356 887.00 |
VW T.V.A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 650.00 | 496 220.00 | 37 430.00 | 533 650.00 |