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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 4 806.00 | 3 842.00 | 8 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 635.00 | 189 023.00 | 49 611.00 | 238 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 422.00 | 35 687.00 | 6 735.00 | 42 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 629.00 | 229 517.00 | 63 112.00 | 292 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
BN En cours de production de biens | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 455.00 | 3 780.00 | 481 675.00 | 485 455.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 950.00 | | 600 950.00 | 600 950.00 |
CF Disponibilités | 478 751.00 | | 478 751.00 | 478 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 938.00 | 3 780.00 | 1 701 158.00 | 1 704 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 567.00 | 233 297.00 | 1 764 270.00 | 1 997 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | | 167 324.00 | | |
DH Report à nouveau | | 412 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 837.00 | 396 306.00 | | 443 837.00 |
DL TOTAL (I) | 529 638.00 | 1 061 455.00 | | 529 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 430.00 | 72 110.00 | | 37 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 834.00 | 1 668.00 | | 676 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 983.00 | 344 032.00 | | 375 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 386.00 | 115 840.00 | | 144 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 632.00 | 533 650.00 | | 1 234 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 270.00 | 1 595 104.00 | | 1 764 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 061.00 | 496 220.00 | | 1 231 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 423.00 | | 8 161.00 | 290 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 292 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 281 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 4 605.00 | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 456.00 | | 3 556.00 | 283 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 071.00 | 30 304.00 | 5 857.00 | 205 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 1 415.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 679.00 | 28 889.00 | 5 857.00 | 201 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 3 780.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 3 780.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 3 780.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 983.00 | 375 983.00 | | 375 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 479 785.00 | | | 479 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 430.00 | 33 858.00 | | 37 430.00 |
VI Groupe et associés | 676 834.00 | 676 834.00 | | 676 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 070.00 | 505 070.00 | | 505 070.00 |
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 632.00 | 1 231 061.00 | | 1 234 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |