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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 4 674.00 | 2 068.00 | 6 742.00 |
AP Constructions | 282 445.00 | 21 707.00 | 260 738.00 | 282 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 298.00 | 137 754.00 | 56 544.00 | 194 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 526.00 | 42 250.00 | 62 276.00 | 104 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 386.00 | 206 386.00 | 388 001.00 | 594 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 845.00 | | 181 845.00 | 181 845.00 |
BN En cours de production de biens | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 753.00 | 6 631.00 | 406 122.00 | 412 753.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 791 441.00 | | 791 441.00 | 791 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 337.00 | 6 631.00 | 1 567 706.00 | 1 574 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 723.00 | 213 017.00 | 1 955 706.00 | 2 168 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 345.00 | 7 564.00 | | 11 345.00 |
DH Report à nouveau | 246 950.00 | 160 994.00 | | 246 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 763.00 | 589 737.00 | | 853 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 110.00 | 22 295.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 969.00 | 866 390.00 | | 1 216 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 241.00 | 201 472.00 | | 174 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264.00 | 65 192.00 | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 932.00 | 330 608.00 | | 299 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 301.00 | 165 106.00 | | 249 301.00 |
EA Autres dettes | | 7 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 738.00 | 770 067.00 | | 738 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 706.00 | 1 636 457.00 | | 1 955 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 025.00 | 632 521.00 | | 637 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 909.00 | | 51 385.00 | 555 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 907.00 | 594 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | 6 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 102.00 | 581 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | 2 087.00 | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 074.00 | | 49 298.00 | 543 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 228.00 | 32 066.00 | 12 907.00 | 187 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 572.00 | 1 805.00 | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 321.00 | 31 493.00 | 11 102.00 | 181 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 273.00 | 5 189.00 | 18 831.00 | 20 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 273.00 | 5 189.00 | 18 831.00 | 20 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 273.00 | 5 189.00 | 18 831.00 | 20 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | 18 831.00 | |