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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 6 500.00 | 4 004.00 | 10 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 521.00 | 210 273.00 | 31 247.00 | 241 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 640.00 | 39 008.00 | 57 632.00 | 96 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 599.00 | 255 781.00 | 218 818.00 | 474 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
BN En cours de production de biens | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 320.00 | | 326 320.00 | 326 320.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 469 087.00 | | 469 087.00 | 469 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 660.00 | | 1 084 660.00 | 1 084 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 259.00 | 255 781.00 | 1 303 478.00 | 1 559 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 275.00 | 443 837.00 | | 491 275.00 |
DL TOTAL (I) | 577 913.00 | 529 638.00 | | 577 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 760.00 | 37 430.00 | | 120 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 689.00 | 676 834.00 | | 145 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 496.00 | 375 983.00 | | 370 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 391.00 | 144 386.00 | | 84 391.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 565.00 | 1 234 632.00 | | 725 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 478.00 | 1 764 270.00 | | 1 303 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 421.00 | 1 231 061.00 | | 632 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 629.00 | | 211 064.00 | 292 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094.00 | 474 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 094.00 | 457 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | 1 855.00 | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 057.00 | | 205 757.00 | 281 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 3 452.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 517.00 | 28 321.00 | 2 057.00 | 229 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 1 694.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 711.00 | 26 628.00 | 2 057.00 | 224 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 496.00 | 370 496.00 | | 370 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 326 320.00 | 326 320.00 | | 326 320.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 760.00 | 27 616.00 | 93 144.00 | 120 760.00 |
VI Groupe et associés | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 159.00 | 352 159.00 | | 352 159.00 |
VW T.V.A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 565.00 | 632 421.00 | 93 144.00 | 725 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |