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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 5 907.00 | 553.00 | 6 460.00 |
AP Constructions | 269 645.00 | 10 736.00 | 258 909.00 | 269 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 263.00 | 136 886.00 | 34 377.00 | 171 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 165.00 | 33 698.00 | 68 467.00 | 102 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 909.00 | 187 228.00 | 368 681.00 | 555 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
BN En cours de production de biens | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 249.00 | 20 273.00 | 298 976.00 | 319 249.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 673 086.00 | | 673 086.00 | 673 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 049.00 | 20 273.00 | 1 267 776.00 | 1 288 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 958.00 | 207 501.00 | 1 636 457.00 | 1 843 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 564.00 | 3 782.00 | | 7 564.00 |
DH Report à nouveau | 160 994.00 | 88 331.00 | | 160 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 737.00 | 476 445.00 | | 589 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 866 390.00 | 654 358.00 | | 866 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 472.00 | 190 762.00 | | 201 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 192.00 | 215 346.00 | | 65 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 608.00 | 324 501.00 | | 330 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 106.00 | 115 178.00 | | 165 106.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 067.00 | 845 787.00 | | 770 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 457.00 | 1 500 145.00 | | 1 636 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 521.00 | 703 916.00 | | 632 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 878.00 | | 401 578.00 | 560 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 547.00 | 555 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 347.00 | 543 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 843.00 | | 401 578.00 | 544 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 033.00 | 30 661.00 | 93 466.00 | 250 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 1 297.00 | 3 200.00 | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 223.00 | 29 364.00 | 90 266.00 | 242 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | 20 273.00 | 779.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | 20 273.00 | 779.00 | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 20 273.00 | 779.00 | 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 273.00 | 779.00 | |