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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 7 810.00 | 1 850.00 | 9 660.00 |
AP Constructions | 208 371.00 | 2 580.00 | 205 792.00 | 208 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 179.00 | 215 282.00 | 19 897.00 | 235 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 292.00 | 24 361.00 | 76 931.00 | 101 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 878.00 | 250 033.00 | 310 846.00 | 560 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
BN En cours de production de biens | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 109.00 | 779.00 | 359 330.00 | 360 109.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 575 681.00 | | 575 681.00 | 575 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 079.00 | 779.00 | 1 189 300.00 | 1 190 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 957.00 | 250 812.00 | 1 500 145.00 | 1 750 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DH Report à nouveau | 88 331.00 | 838.00 | | 88 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 445.00 | 491 275.00 | | 476 445.00 |
DL TOTAL (I) | 654 358.00 | 577 913.00 | | 654 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 762.00 | 120 760.00 | | 190 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 346.00 | 145 689.00 | | 215 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 501.00 | 370 496.00 | | 324 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 178.00 | 84 391.00 | | 115 178.00 |
EA Autres dettes | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 787.00 | 725 565.00 | | 845 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 145.00 | 1 303 478.00 | | 1 500 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 916.00 | 632 421.00 | | 703 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 599.00 | | 342 228.00 | 474 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 949.00 | 560 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 105.00 | 544 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 720.00 | | 342 228.00 | 457 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 781.00 | 25 563.00 | 31 311.00 | 255 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 153.00 | 844.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 281.00 | 23 409.00 | 30 467.00 | 249 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 501.00 | 324 501.00 | | 324 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 359 175.00 | 359 175.00 | | 359 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 762.00 | 48 890.00 | 141 872.00 | 190 762.00 |
VI Groupe et associés | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 333.00 | 371 333.00 | | 371 333.00 |
VW T.V.A. | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 787.00 | 703 916.00 | 141 872.00 | 845 787.00 |