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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 5 370.00 | 1 372.00 | 6 742.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 282 445.00 | 33 420.00 | 249 025.00 | 282 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 649.00 | 147 503.00 | 49 146.00 | 196 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 725.00 | 47 865.00 | 56 860.00 | 104 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 936.00 | 234 158.00 | 362 779.00 | 596 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 836.00 | | 224 836.00 | 224 836.00 |
BN En cours de production de biens | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 541.00 | 8 201.00 | 371 341.00 | 379 541.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 296 580.00 | | 1 296 580.00 | 1 296 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 544.00 | 8 201.00 | 1 992 344.00 | 2 000 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 481.00 | 242 358.00 | 2 355 122.00 | 2 597 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 127.00 | 11 345.00 | | 15 127.00 |
DH Report à nouveau | 296 931.00 | 246 950.00 | | 296 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 062.00 | 853 763.00 | | 1 192 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 925.00 | 19 110.00 | | 15 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 845.00 | 1 216 969.00 | | 1 605 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 713.00 | 174 241.00 | | 101 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 15 264.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 447.00 | 299 932.00 | | 414 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 812.00 | 249 301.00 | | 230 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 277.00 | 738 738.00 | | 749 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 122.00 | 1 955 706.00 | | 2 355 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 695.00 | 637 025.00 | | 709 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 386.00 | | 6 365.00 | 594 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 596 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 583 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 269.00 | | 6 365.00 | 581 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 386.00 | 31 464.00 | 3 692.00 | 206 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 696.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 711.00 | 30 768.00 | 3 692.00 | 201 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 8 201.00 | 6 631.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | 8 201.00 | 6 631.00 | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | 8 201.00 | 6 631.00 | 6 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | 6 631.00 | |