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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 256.00 | 1 891.00 | 2 147.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 31 503.00 | 12 117.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 7 258.00 | 831.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 909.00 | 79 854.00 | 58 055.00 | 137 909.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 862.00 | 118 871.00 | 97 991.00 | 216 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 680.00 | 150 190.00 | 677 489.00 | 827 680.00 |
BZ Autres créances | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 511.00 | 150 190.00 | 1 202 320.00 | 1 352 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 373.00 | 269 062.00 | 1 300 311.00 | 1 569 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 471.00 | 332 471.00 | | 332 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 3 467.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 277.00 | 67 468.00 | | -25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 724 640.00 | 819 917.00 | | 724 640.00 |
DP Provisions pour risques | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 380.00 | 22 304.00 | | 43 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | 205 682.00 | | 180 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 912.00 | 223 491.00 | | 111 912.00 |
EA Autres dettes | 153 478.00 | 191 234.00 | | 153 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 672.00 | 675 266.00 | | 489 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 311.00 | 1 581 183.00 | | 1 300 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
FG Production vendue services | 1 459 711.00 | 18 930.00 | 1 478 641.00 | 1 459 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 499.00 | 18 930.00 | 1 481 429.00 | 1 462 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 52 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 213.00 | 2 785.00 | | 8 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | 4 810.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 7 596.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 31 625.00 | | 5 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 994.00 | 37 917.00 | | 26 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 107.00 | 69 542.00 | | 32 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 360.00 | -61 946.00 | | -23 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 021.00 | 1 988 856.00 | | 1 581 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 298.00 | 1 921 387.00 | | 1 606 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 277.00 | 67 468.00 | | -25 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 821.00 | 4 781.00 | | 13 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
6T Sur comptes clients | 228 530.00 | | 78 340.00 | 228 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 530.00 | | 78 340.00 | 228 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 937.00 | 922 840.00 | 25 096.00 | 947 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 672.00 | 464 960.00 | 24 711.00 | 489 672.00 |