| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 1 444.00 | 3 703.00 | 5 147.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 34 373.00 | 9 247.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 7 920.00 | 169.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 118.00 | 88 147.00 | 20 970.00 | 109 118.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 071.00 | 131 885.00 | 59 186.00 | 191 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
BN En cours de production de biens | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 496.00 | 66 002.00 | 545 494.00 | 611 496.00 |
BZ Autres créances | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 494 159.00 | | 494 159.00 | 494 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 353.00 | 66 002.00 | 1 158 351.00 | 1 224 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 424.00 | 197 888.00 | 1 217 536.00 | 1 415 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 385.00 | 151 865.00 | | 123 385.00 |
DL TOTAL (I) | 809 891.00 | 836 505.00 | | 809 891.00 |
DP Provisions pour risques | 68 199.00 | 85 999.00 | | 68 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 199.00 | 85 999.00 | | 68 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 712.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 041.00 | 2 914.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 125.00 | 230 718.00 | | 166 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 833.00 | 139 787.00 | | 92 833.00 |
EA Autres dettes | 77 447.00 | 48 248.00 | | 77 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 446.00 | 446 378.00 | | 339 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 536.00 | 1 368 883.00 | | 1 217 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 999.00 | | 17 800.00 | 85 999.00 |
6T Sur comptes clients | 150 190.00 | | 84 188.00 | 150 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 190.00 | | 84 188.00 | 150 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 189.00 | | 101 988.00 | 236 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 900.00 | 668 803.00 | 25 096.00 | 693 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 405.00 | 336 405.00 | | 336 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |