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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 39 538.00 | 4 082.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 692.00 | 103 656.00 | 25 036.00 | 128 692.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 049.00 | 156 431.00 | 46 618.00 | 203 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BN En cours de production de biens | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 333.00 | 45 250.00 | 543 083.00 | 588 333.00 |
BZ Autres créances | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 1 133 375.00 | | 1 133 375.00 | 1 133 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 612.00 | 45 250.00 | 1 834 362.00 | 1 879 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 661.00 | 201 681.00 | 1 880 980.00 | 2 082 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 43 791.00 | 26 184.00 | | 43 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 030.00 | 367 607.00 | | 322 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 461.00 | 1 078 431.00 | | 1 050 461.00 |
DP Provisions pour risques | 23 568.00 | 34 518.00 | | 23 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 568.00 | 34 518.00 | | 23 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 570.00 | 477 357.00 | | 368 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 947.00 | 12 036.00 | | 13 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 209.00 | 319 212.00 | | 227 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 765.00 | 183 037.00 | | 133 765.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 11 392.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 951.00 | 1 003 035.00 | | 806 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 980.00 | 2 115 984.00 | | 1 880 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 990.00 | 8 995.00 | 7 555.00 | 154 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 843.00 | 8 995.00 | 7 555.00 | 149 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 518.00 | 23 568.00 | 34 518.00 | 34 518.00 |
6T Sur comptes clients | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 768.00 | 23 568.00 | 34 518.00 | 79 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 209.00 | 227 209.00 | | 227 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 570.00 | 109 605.00 | 258 965.00 | 368 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 536.00 | 623 536.00 | | 623 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 036.00 | 623 536.00 | 17 500.00 | 641 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 004.00 | 534 039.00 | 258 965.00 | 793 004.00 |