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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 686.00 | 1 461.00 | 2 147.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 32 938.00 | 10 682.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 7 735.00 | 354.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 312.00 | 79 445.00 | 64 867.00 | 144 312.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 265.00 | 120 804.00 | 102 461.00 | 223 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 652.00 | 150 190.00 | 538 462.00 | 688 652.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 593 442.00 | | 593 442.00 | 593 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 613.00 | 150 190.00 | 1 266 422.00 | 1 416 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 878.00 | 270 995.00 | 1 368 883.00 | 1 639 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 944.00 | 332 471.00 | | 280 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 815.00 | | |
DH Report à nouveau | | 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 865.00 | -25 277.00 | | 151 865.00 |
DL TOTAL (I) | 836 505.00 | 724 640.00 | | 836 505.00 |
DP Provisions pour risques | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 712.00 | 43 380.00 | | 24 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 718.00 | 180 902.00 | | 230 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 787.00 | 111 912.00 | | 139 787.00 |
EA Autres dettes | 48 248.00 | 153 478.00 | | 48 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 378.00 | 489 672.00 | | 446 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 883.00 | 1 300 311.00 | | 1 368 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 835 209.00 | | 1 835 209.00 | 1 835 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 209.00 | | 1 835 209.00 | 1 835 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 685.00 | 535.00 | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 8 748.00 | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 097.00 | 5 113.00 | | 16 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 132.00 | 26 994.00 | | 16 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 228.00 | 32 107.00 | | 32 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 543.00 | -23 360.00 | | -25 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 746.00 | 1 581 021.00 | | 1 853 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 881.00 | 1 606 298.00 | | 1 701 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 865.00 | -25 277.00 | | 151 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 350.00 | 13 821.00 | | 15 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 584.00 | 732 488.00 | 25 096.00 | 757 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 464.00 | 443 464.00 | | 443 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |