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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 4 974.00 | 173.00 | 5 147.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 36 969.00 | 6 651.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 772.00 | 100 454.00 | 5 318.00 | 105 772.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 725.00 | 150 486.00 | 37 238.00 | 187 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 072.00 | 78 850.00 | 408 221.00 | 487 072.00 |
BZ Autres créances | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 1 232 239.00 | | 1 232 239.00 | 1 232 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 279.00 | 78 850.00 | 1 743 428.00 | 1 822 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 004.00 | 229 337.00 | 1 780 667.00 | 2 010 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 14 317.00 | 5 251.00 | | 14 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 867.00 | 259 066.00 | | 151 867.00 |
DL TOTAL (I) | 850 824.00 | 948 957.00 | | 850 824.00 |
DP Provisions pour risques | 77 518.00 | 70 000.00 | | 77 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 518.00 | 70 000.00 | | 77 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 058.00 | 31 956.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 938.00 | 214 580.00 | | 152 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 378.00 | 194 421.00 | | 128 378.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 19 130.00 | | 8 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 324.00 | 460 087.00 | | 852 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 667.00 | 1 479 044.00 | | 1 780 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 729.00 | 8 691.00 | 5 934.00 | 147 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 1 600.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 355.00 | 7 091.00 | 5 934.00 | 144 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 7 518.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 7 518.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 125.00 | 529 125.00 | | 529 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 222.00 | 529 125.00 | 25 096.00 | 554 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 266.00 | 847 266.00 | | 847 266.00 |